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Roppongi Hills Club

Diamondeye

アークヒルズサウスタワー

アークヒルズサウスタワー

地址 Address	東京都港区六本木1-4-5
用途 Asset type	事務所・店舗・駐車場
土地面积 (平方米) Land area (sqm)	5,846.69
建筑面积 (平方米) Building area (sqm)	53,043.50
竣工日期 Year built	2013年7月1日
收购价格 Acquisition price	19,150,000,000
收购日期 Acquisition date	2014年8月1日
鉴定价格(收购时) Appraisal value for acquisition	20,300,000,000
鉴定日期(收购时) Valuation date for acquisition	2014年5月31日
资产权利 Asset ownership	信託受益権
土地权利 Land ownership	所有権（共有）
建筑权利 Building ownership	所有権（共有）

アークヒルズサウスタワー

会计决算期 Fiscal year

期首/期末 Term of fiscal year
(日数 Operating days)

收入合计
Revenue

租金收入 Rent Revenue

其他收入 Other Revenue

费用合计
Expenense

物业管理费 PM fee & BM fee

管理委托费 OM fee

水电费 Utility

公租公税 Property tax

信托费 Trust bank fee

保险 Insurance

修缮费 Repairment cost

管理组合费 Community fee

租金支出 Rent expense

其它费用 Other expense

纯收入 NOI
(纯收入回报率 NOI Yield)

折旧费 Depreciation

纯利益 Profit or loss
（纯利益回报率 PL Yield）

资本支出 CAPEX

纯现金流 NCF
（纯现金流回报率 NCF Yield）

第 17 期	第 18 期	第 19 期	第 20 期	第 21 期	第 22 期	第 23 期	第 24 期	第 25 期	第 26 期
自2014年8月1日至2015年1月31日 182天	自2015年2月1日至2015年7月31日 183天	自2015年8月1日至2016年1月31日 71天	自2016年2月1日至2016年7月31日 182天	自2016年8月1日至2017年1月31日 183天	自2017年2月1日至2017年7月31日 183天	自2017年8月1日至2018年1月31日 183天	自2018年2月1日至2018年7月31日 182天	自2018年8月1日至2019年1月31日 183天	自2019年2月1日至2019年7月31日 182天
120,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,971,000	22,000,000	137,000	722,000	14,144,000	15,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
1,292,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17,853,000	18,000,000	0	0	13,807,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189,000	0	136,000	342,000	337,000	0	0	0	0	0
2,637,000	3,000,000	0	380,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98,124,000 (1.0%)	97,000,000 (1.0%)	57,927,000 (1.6%)	149,277,000 (1.6%)	135,855,000 (1.4%)	135,000,000 (1.4%)	136,000,000 (1.4%)	136,000,000 (1.4%)	136,000,000 (1.4%)	136,000,000 (1.4%)
18,146,000	18,000,000	18,402,000	37,867,000	37,867,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000
79,980,000 (0.8%)	80,000,000 (0.8%)	39,525,000 (1.1%)	111,411,000 (1.2%)	97,989,000 (1.0%)	98,000,000 (1.0%)	99,000,000 (1.0%)	99,000,000 (1.0%)	99,000,000 (1.0%)	99,000,000 (1.0%)
9,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
89,124,000 (0.9%)	93,000,000 (1.0%)	57,927,000 (1.6%)	149,277,000 (1.6%)	135,855,000 (1.4%)	135,000,000 (1.4%)	136,000,000 (1.4%)	136,000,000 (1.4%)	136,000,000 (1.4%)	136,000,000 (1.4%)

注释:

1. 纯收入(英文缩写NOI, Net Operating Income)是基金经常使用的一个指标，它主要是用来测量物业本身收益能力的指标，
即：纯收入 = 收入合计 – 支出合计

2. 纯收入回报率(NOI Yield)是用纯收入（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯收入回报率 = 纯收入 ÷ 收购价格

3. 纯利益(英文缩写PL, Profit or Loss)是用纯收入减去建筑物的折旧费用来计算，表示会计上的纯利益的指标，
即：纯收益 = 纯收入 – 折旧费

4. 纯收益回报率(PL Yield)是用纯利益（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯收益回报率 = 纯利益 ÷ 收购价格

5. 纯现金流(英文缩写NCF, Net Cashflow)是用纯收入减去资本支出来计算，表示纯现金流动的指标，
即：纯现金流 = 纯收入 – 资本支出

6. 纯现金流回报率(NCF Yield)d)是用纯现金流（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯现金流回报率 = 纯资金流 ÷ 收购价格

7. 如果物业由单一租户整体租用，公开租金收入将意味着公开出租契约的内容。因此，如果没有获得该租户的同意，租金收入和费用信息将不予公开（收入和费用的数值显示为零）。公开信息仅限于纯收入以下的数据。

会计决算期 Fiscal year

期末
End of fiscal year

出租面积
leased area

可租面积
Rentable area

出租率
Occupancy rate

平均月租金
Average Montyly Rent

第 17 期末	第 18 期末	第 19 期末	第 20 期末	第 21 期末	第 22 期末	第 23 期末	第 24 期末	第 25 期末	第 26 期末
2015年1月31日	2015年7月31日	2016年1月31日	2016年7月31日	2017年1月31日	2017年7月31日	2018年1月31日	2018年7月31日	2019年1月31日	2019年7月31日
3,687.00	3,687.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,495.00
3,687.00	3,687.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	4,495.00
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
@ 5,444 JPY per Sqm (@ 17,996 JPY per Tsubo)	@ 0 JPY per Sqm (@ 0 JPY per Tsubo)	@ 0 JPY per Sqm (@ 0 JPY per Tsubo)	@ 0 JPY per Sqm (@ 0 JPY per Tsubo)	@ 0 JPY per Sqm (@ 0 JPY per Tsubo)	@ 0 JPY per Sqm (@ 0 JPY per Tsubo)	@ 0 JPY per Sqm (@ 0 JPY per Tsubo)	@ 0 JPY per Sqm (@ 0 JPY per Tsubo)	@ 0 JPY per Sqm (@ 0 JPY per Tsubo)	@ 0 JPY per Sqm (@ 0 JPY per Tsubo)

注释:

1. 出租率(Occupancy Rate)是指在期末，物业中可以用来出租的空间中，有多少已经签订了出租合同的比例，
即：出租率 = 出租面积 ÷ 可租面积

2. 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm)通过使用决算期中获得的租金收入进行月换算后，除以决算期末的出租面积来计算，
即：月平均租金 = 租金收入 ÷ 运用日数 * 365 ÷ 12 ÷ 期末出租面积

3. 月平均租金(坪)(Monthly rent per sqm) = 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm) ÷ 0.3025

4. 1平方米(sqm, Square Meter) = 0.3025坪(Tsubo)

会计决算期 Fiscal year

期末
End of fiscal year

账面价格
Book value

鉴定价格
Appraisal value

潜在损益 Unrealized gain or loss
(%)

第 17 期末	第 18 期末	第 19 期末	第 20 期末	第 21 期末	第 22 期末	第 23 期末	第 24 期末	第 25 期末	第 26 期末
2015年1月31日	2015年7月31日	2016年1月31日	2016年7月31日	2017年1月31日	2017年7月31日	2018年1月31日	2018年7月31日	2019年1月31日	2019年7月31日
19,177,000,000	19,133,000,000	19,090,000,000	19,046,000,000	19,003,000,000	18,960,000,000	18,918,000,000	18,875,000,000	18,831,000,000	18,789,000,000
21,000,000,000	21,500,000,000	22,100,000,000	22,900,000,000	23,100,000,000	23,600,000,000	24,400,000,000	24,500,000,000	24,500,000,000	24,700,000,000
1,823,000,000 9.5%	2,367,000,000 12.4%	3,010,000,000 15.8%	3,854,000,000 20.2%	4,097,000,000 21.6%	4,640,000,000 24.5%	5,482,000,000 29.0%	5,625,000,000 29.8%	5,669,000,000 30.1%	5,911,000,000 31.5%

注释:

1. 账面价格(Book value)是指在物业在会计决算期末，会计上的账面价格。

2. 鉴定价格(Appraisal value)是指在会计决算期末，由第三方房地产鉴定公司对物业进行的鉴定价格。

3. 潜在损益(Unrealized gain or loss) = 鉴定价格 – 账面价格

4. 潜在损益率(Unrealized gain or loss ratio) = 潜在损益 ÷ 账面价格

			CNY JPY	21.54
			SGD CNY	5.37
			USD CNY	7.22
			GBP CNY	9.17
			EUR CNY	7.85
			CHF CNY	7.94
			USD JPY	155.65
			EUR JPY	169.19
			GBP JPY	197.66
			CHF JPY	171.18
			SGD JPY	115.65