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Roppongi Hills Club

SMTB

プライムアーバン向島

プライムアーバン向島

地址 Address	東京都墨田区東向島5-19-14
用途 Asset type	共同住宅
土地面积 (平方米) Land area (sqm)	281.64
建筑面积 (平方米) Building area (sqm)	1,350.89
竣工日期 Year built	1989年9月5日
收购价格 Acquisition price	528,000,000
收购日期 Acquisition date	2015年10月1日
鉴定价格(收购时) Appraisal value for acquisition	528,000,000
鉴定日期(收购时) Valuation date for acquisition	2015年5月31日
资产权利 Asset ownership	信託受益権
土地权利 Land ownership	所有権
建筑权利 Building ownership	所有権

プライムアーバン向島

会计决算期 Fiscal year

期首/期末 Term of fiscal year
(日数 Operating days)

收入合计
Revenue

租金收入 Rent Revenue

其他收入 Other Revenue

费用合计
Expenense

物业管理费 PM fee & BM fee

管理委托费 OM fee

水电费 Utility

公租公税 Property tax

信托费 Trust bank fee

保险 Insurance

修缮费 Repairment cost

管理组合费 Community fee

租金支出 Rent expense

其它费用 Other expense

纯收入 NOI
(纯收入回报率 NOI Yield)

折旧费 Depreciation

纯利益 Profit or loss
（纯利益回报率 PL Yield）

资本支出 CAPEX

纯现金流 NCF
（纯现金流回报率 NCF Yield）

第 1 期	第 2 期	第 3 期	第 4 期	第 5 期	第 6 期	第 7 期	第 8 期
自2015年10月1日至2016年2月29日 184天	自2016年3月1日至2016年8月31日 181天	自2016年9月1日至2017年2月28日 184天	自2017年3月1日至2017年8月31日 95天	自2017年9月1日至2018年2月28日 181天	自2018年3月1日至2018年8月31日 184天	自2018年9月1日至2019年2月28日 181天	自2019年3月1日至2019年8月31日 184天
17,475,000	17,692,000	17,711,000	7,740,000	14,804,000	14,483,000	14,639,000	14,360,000
16,308,000	16,355,000	16,645,000	7,371,000	13,972,000	13,570,000	13,936,000	13,929,000
1,167,000	1,337,000	1,066,000	369,000	832,000	913,000	703,000	431,000
4,215,000	4,531,000	3,772,000	1,094,000	2,799,000	3,729,000	3,729,000	3,111,000
1,729,000	1,976,000	1,611,000	740,000	1,446,000	1,841,000	1,719,000	1,588,000
0	0	0	0	0	0	0	0
274,000	276,000	276,000	0	0	0	0	0
986,000	989,000	991,000	0	423,000	846,000	846,000	846,000
0	0	0	0	0	0	0	0
27,000	27,000	30,000	11,000	22,000	24,000	24,000	22,000
134,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,065,000	1,263,000	864,000	343,000	908,000	1,018,000	1,140,000	655,000
13,259,000 (5.0%)	13,160,000 (5.0%)	13,938,000 (5.2%)	6,646,000 (4.8%)	12,003,000 (4.6%)	10,753,000 (4.0%)	10,910,000 (4.2%)	11,247,000 (4.2%)
3,352,000	3,361,000	3,365,000	1,768,000	3,426,000	3,426,000	3,426,000	3,426,000
9,907,000 (3.7%)	9,799,000 (3.7%)	10,572,000 (4.0%)	4,878,000 (3.5%)	8,579,000 (3.3%)	7,328,000 (2.8%)	7,484,000 (2.9%)	7,823,000 (2.9%)
771,000	430,000	777,000	0	0	0	0	0
12,488,000 (4.7%)	12,730,000 (4.9%)	13,161,000 (4.9%)	6,646,000 (4.8%)	12,003,000 (4.6%)	10,753,000 (4.0%)	10,910,000 (4.2%)	11,247,000 (4.2%)

注释:

1. 纯收入(英文缩写NOI, Net Operating Income)是基金经常使用的一个指标，它主要是用来测量物业本身收益能力的指标，
即：纯收入 = 收入合计 – 支出合计

2. 纯收入回报率(NOI Yield)是用纯收入（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯收入回报率 = 纯收入 ÷ 收购价格

3. 纯利益(英文缩写PL, Profit or Loss)是用纯收入减去建筑物的折旧费用来计算，表示会计上的纯利益的指标，
即：纯收益 = 纯收入 – 折旧费

4. 纯收益回报率(PL Yield)是用纯利益（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯收益回报率 = 纯利益 ÷ 收购价格

5. 纯现金流(英文缩写NCF, Net Cashflow)是用纯收入减去资本支出来计算，表示纯现金流动的指标，
即：纯现金流 = 纯收入 – 资本支出

6. 纯现金流回报率(NCF Yield)d)是用纯现金流（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯现金流回报率 = 纯资金流 ÷ 收购价格

7. 如果物业由单一租户整体租用，公开租金收入将意味着公开出租契约的内容。因此，如果没有获得该租户的同意，租金收入和费用信息将不予公开（收入和费用的数值显示为零）。公开信息仅限于纯收入以下的数据。

会计决算期 Fiscal year

期末
End of fiscal year

出租面积
leased area

可租面积
Rentable area

出租率
Occupancy rate

平均月租金
Average Montyly Rent

第 1 期末	第 2 期末	第 3 期末	第 4 期末	第 5 期末	第 6 期末	第 7 期末	第 8 期末
2016年2月29日	2016年8月31日	2017年2月28日	2017年8月31日	2018年2月28日	2018年8月31日	2019年2月28日	2019年8月31日
1,020.86	1,020.86	1,020.86	789.12	789.12	739.80	789.12	764.46
1,020.86	1,020.86	1,020.86	789.12	789.12	789.12	789.12	789.12
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	93.8%	100.0%	96.9%
@ 2,641 JPY per Sqm (@ 8,730 JPY per Tsubo)	@ 2,692 JPY per Sqm (@ 8,900 JPY per Tsubo)	@ 2,695 JPY per Sqm (@ 8,910 JPY per Tsubo)	@ 2,991 JPY per Sqm (@ 9,887 JPY per Tsubo)	@ 2,975 JPY per Sqm (@ 9,836 JPY per Tsubo)	@ 2,843 JPY per Sqm (@ 9,397 JPY per Tsubo)	@ 2,968 JPY per Sqm (@ 9,811 JPY per Tsubo)	@ 2,918 JPY per Sqm (@ 9,646 JPY per Tsubo)

注释:

1. 出租率(Occupancy Rate)是指在期末，物业中可以用来出租的空间中，有多少已经签订了出租合同的比例，
即：出租率 = 出租面积 ÷ 可租面积

2. 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm)通过使用决算期中获得的租金收入进行月换算后，除以决算期末的出租面积来计算，
即：月平均租金 = 租金收入 ÷ 运用日数 * 365 ÷ 12 ÷ 期末出租面积

3. 月平均租金(坪)(Monthly rent per sqm) = 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm) ÷ 0.3025

4. 1平方米(sqm, Square Meter) = 0.3025坪(Tsubo)

会计决算期 Fiscal year

期末
End of fiscal year

账面价格
Book value

鉴定价格
Appraisal value

潜在损益 Unrealized gain or loss
(%)

第 1 期末	第 2 期末	第 3 期末	第 4 期末	第 5 期末	第 6 期末	第 7 期末	第 8 期末
2016年2月29日	2016年8月31日	2017年2月28日	2017年8月31日	2018年2月28日	2018年8月31日	2019年2月28日	2019年8月31日
526,000,000	523,000,000	522,000,000	519,000,000	529,000,000	526,000,000	526,000,000	522,000,000
530,000,000	536,000,000	539,000,000	540,000,000	542,000,000	540,000,000	465,000,000	482,000,000
4,000,000 0.8%	13,000,000 2.5%	17,000,000 3.3%	21,000,000 4.0%	13,000,000 2.5%	14,000,000 2.7%	-61,000,000 -11.6%	-40,000,000 -7.7%

注释:

1. 账面价格(Book value)是指在物业在会计决算期末，会计上的账面价格。

2. 鉴定价格(Appraisal value)是指在会计决算期末，由第三方房地产鉴定公司对物业进行的鉴定价格。

3. 潜在损益(Unrealized gain or loss) = 鉴定价格 – 账面价格

4. 潜在损益率(Unrealized gain or loss ratio) = 潜在损益 ÷ 账面价格

			CNY JPY	21.54
			SGD CNY	5.37
			USD CNY	7.22
			GBP CNY	9.17
			EUR CNY	7.85
			CHF CNY	7.94
			USD JPY	155.65
			EUR JPY	169.19
			GBP JPY	197.66
			CHF JPY	171.18
			SGD JPY	115.65