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ホテルJALシティ那覇

ホテルJALシティ那覇
地址
Address		 沖縄県那覇市牧志1-3-70
用途
Asset type		 ホテル・駐車場・機械室
土地面积 (平方米)
Land area (sqm)		 3,573.31
建筑面积 (平方米)
Building area (sqm)		 13,655.20
竣工日期
Year built		 2006年5月19日
收购价格
Acquisition price		 7,650,000,000
收购日期
Acquisition date		 2011年10月25日
鉴定价格(收购时)
Appraisal value for acquisition		 7,740,000,000
鉴定日期(收购时)
Valuation date for acquisition		 2011年7月1日
资产权利
Asset ownership		 信託受益権
土地权利
Land ownership		 所有権（一部賃借権）
建筑权利
Building ownership		 所有権
ホテルJALシティ那覇
会计决算期 Fiscal year
期首/期末 Term of fiscal year
(日数 Operating days)
收入合计
Revenue
租金收入 Rent Revenue
其他收入 Other Revenue
费用合计
Expenense
物业管理费 PM fee & BM fee
管理委托费 OM fee
水电费 Utility
公租公税 Property tax
信托费 Trust bank fee
保险 Insurance
修缮费 Repairment cost
管理组合费 Community fee
租金支出 Rent expense
其它费用 Other expense
纯收入 NOI
(纯收入回报率 NOI Yield)
折旧费 Depreciation
纯利益 Profit or loss
（纯利益回报率 PL Yield）
资本支出 CAPEX
纯现金流 NCF
（纯现金流回报率 NCF Yield）
第 16 期第 17 期第 18 期第 19 期第 20 期第 21 期第 22 期第 23 期第 24 期第 25 期第 26 期第 27 期第 28 期第 29 期第 30 期第 31 期第 32 期
自2011年6月1日
至2011年11月30日
182天		自2011年12月1日
至2012年5月31日
184天		自2012年6月1日
至2012年11月30日
181天		自2012年12月1日
至2013年5月31日
184天		自2013年6月1日
至2013年11月30日
181天		自2013年12月1日
至2014年5月31日
184天		自2014年6月1日
至2014年11月30日
181天		自2014年12月1日
至2015年5月31日
184天		自2015年6月1日
至2015年11月30日
174天		自2015年12月1日
至2016年5月31日
181天		自2016年6月1日
至2016年11月30日
184天		自2016年12月1日
至2017年5月31日
181天		自2017年6月1日
至2017年11月30日
184天		自2017年12月1日
至2018年5月31日
181天		自2018年6月1日
至2018年11月30日
184天		自2018年12月1日
至2019年5月31日
182天		自2019年6月1日
至2019年11月30日
184天
42,766,00046,336,00044,439,00045,519,00043,975,00045,521,00045,580,00045,973,00033,530,00036,104,00036,914,00037,733,00036,836,00035,616,00035,262,00035,267,00034,671,000
40,798,00042,898,00042,197,00042,897,00042,351,00043,104,00043,318,00042,991,00033,083,00034,457,00034,836,00033,717,00034,664,00033,470,00033,875,00032,271,00032,634,000
1,968,0003,438,0002,242,0002,622,0001,624,0002,417,0002,262,0002,982,000447,0001,647,0002,078,0004,016,0002,172,0002,146,0001,387,0002,996,0002,037,000
10,050,0009,848,0008,729,0009,177,0007,946,0009,688,0009,192,0009,518,0006,133,0005,510,0008,316,00010,555,0009,441,0008,675,0009,088,00011,918,00010,736,000
4,283,0004,495,0004,517,0004,382,0004,338,0004,808,0004,431,0004,369,0003,824,0003,557,0003,683,0005,168,0004,477,0003,820,0003,952,0005,086,0004,311,000
00000000000000000
367,000324,000322,000325,000352,000343,000297,000326,000301,000401,000396,000378,000365,000397,000364,000418,000419,000
1,850,0001,838,0001,836,0001,826,0001,822,0001,831,0001,828,0001,839,000002,321,0002,318,0002,267,0002,266,0002,224,0002,220,0001,986,000
00000000000000000
41,00041,00040,00054,00053,00054,00053,00054,000106,000110,00088,00084,00085,00084,00085,00084,00051,000
2,627,0001,583,0001,702,0001,617,000945,0001,690,0001,580,0002,038,000223,000713,000769,0001,580,0001,592,0001,341,0001,749,0002,896,0002,686,000
00000000000000000
00000000000000000
882,0001,567,000312,000973,000436,000962,0001,003,000892,0001,677,000726,0001,056,0001,027,000655,000767,000714,0001,214,0001,283,000
32,713,000
(0.9%)		36,485,000
(0.9%)		35,706,000
(0.9%)		36,340,000
(0.9%)		36,026,000
(0.9%)		35,830,000
(0.9%)		36,385,000
(1.0%)		36,453,000
(0.9%)		27,397,000
(0.8%)		30,595,000
(0.8%)		28,598,000
(0.7%)		27,175,000
(0.7%)		27,392,000
(0.7%)		26,939,000
(0.7%)		26,173,000
(0.7%)		23,349,000
(0.6%)		23,932,000
(0.6%)
8,171,0008,152,0007,349,0007,274,0007,276,0007,289,0007,181,0007,098,00010,186,00010,186,00010,189,00010,206,00010,212,00010,212,00010,234,00010,239,00010,239,000
24,545,000
(0.6%)		28,336,000
(0.7%)		28,361,000
(0.7%)		29,068,000
(0.8%)		28,753,000
(0.8%)		28,541,000
(0.7%)		29,207,000
(0.8%)		29,354,000
(0.8%)		17,211,000
(0.5%)		20,408,000
(0.5%)		18,409,000
(0.5%)		16,972,000
(0.4%)		17,183,000
(0.4%)		16,729,000
(0.4%)		15,940,000
(0.4%)		13,110,000
(0.3%)		13,696,000
(0.4%)
00000000000000000
32,713,000
(0.9%)		36,485,000
(0.9%)		35,706,000
(0.9%)		36,340,000
(0.9%)		36,026,000
(0.9%)		35,830,000
(0.9%)		36,385,000
(1.0%)		36,453,000
(0.9%)		27,397,000
(0.8%)		30,595,000
(0.8%)		28,598,000
(0.7%)		27,175,000
(0.7%)		27,392,000
(0.7%)		26,939,000
(0.7%)		26,173,000
(0.7%)		23,349,000
(0.6%)		23,932,000
(0.6%)
注释:
1. 纯收入(英文缩写NOI, Net Operating Income)是基金经常使用的一个指标，它主要是用来测量物业本身收益能力的指标，
    即： 纯收入 = 收入合计 – 支出合计
2. 纯收入回报率(NOI Yield)是用纯收入（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
    即： 纯收入回报率 = 纯收入 ÷ 收购价格
3. 纯利益(英文缩写PL, Profit or Loss)是用纯收入减去建筑物的折旧费用来计算，表示会计上的纯利益的指标，
    即： 纯收益 = 纯收入 – 折旧费
4. 纯收益回报率(PL Yield)是用纯利益（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
    即： 纯收益回报率 = 纯利益 ÷ 收购价格
5. 纯现金流(英文缩写NCF, Net Cashflow)是用纯收入减去资本支出来计算，表示纯现金流动的指标，
    即： 纯现金流 = 纯收入 – 资本支出
6. 纯现金流回报率(NCF Yield)d)是用纯现金流（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
    即： 纯现金流回报率 = 纯资金流 ÷ 收购价格
7. 如果物业由单一租户整体租用，公开租金收入将意味着公开出租契约的内容。因此，如果没有获得该租户的同意，租金收入和费用信息将不予公开（收入和费用的数值显示为零）。公开信息仅限于纯收入以下的数据。
 
会计决算期 Fiscal year
期末
End of fiscal year
出租面积
leased area
可租面积
Rentable area
出租率
Occupancy rate
平均月租金
Average Montyly Rent
第 16 期末第 17 期末第 18 期末第 19 期末第 20 期末第 21 期末第 22 期末第 23 期末第 24 期末第 25 期末第 26 期末第 27 期末第 28 期末第 29 期末第 30 期末第 31 期末第 32 期末
2011年11月30日2012年5月31日2012年11月30日2013年5月31日2013年11月30日2014年5月31日2014年11月30日2015年5月31日2015年11月30日2016年5月31日2016年11月30日2017年5月31日2017年11月30日2018年5月31日2018年11月30日2019年5月31日2019年11月30日
1,511.121,490.631,460.461,466.591,446.101,446.101,511.121,420.942,046.302,074.351,961.851,990.341,980.492,011.051,956.901,998.002,044.05
1,511.121,511.121,511.121,511.121,511.121,511.121,511.121,511.122,074.352,074.352,074.352,074.352,074.352,074.352,074.352,074.352,074.35
100.0%98.6%96.6%97.1%95.7%95.7%100.0%94.0%98.6%100.0%94.6%96.0%95.5%96.9%94.3%96.3%98.5%
@ 4,512 JPY per Sqm
(@ 14,916 JPY per Tsubo)		@ 4,693 JPY per Sqm
(@ 15,513 JPY per Tsubo)		@ 4,693 JPY per Sqm
(@ 15,513 JPY per Tsubo)		@ 4,693 JPY per Sqm
(@ 15,513 JPY per Tsubo)		@ 4,710 JPY per Sqm
(@ 15,569 JPY per Tsubo)		@ 4,715 JPY per Sqm
(@ 15,588 JPY per Tsubo)		@ 4,817 JPY per Sqm
(@ 15,925 JPY per Tsubo)		@ 4,703 JPY per Sqm
(@ 15,547 JPY per Tsubo)		@ 2,788 JPY per Sqm
(@ 9,216 JPY per Tsubo)		@ 2,791 JPY per Sqm
(@ 9,228 JPY per Tsubo)		@ 2,776 JPY per Sqm
(@ 9,177 JPY per Tsubo)		@ 2,731 JPY per Sqm
(@ 9,030 JPY per Tsubo)		@ 2,762 JPY per Sqm
(@ 9,132 JPY per Tsubo)		@ 2,711 JPY per Sqm
(@ 8,964 JPY per Tsubo)		@ 2,700 JPY per Sqm
(@ 8,924 JPY per Tsubo)		@ 2,600 JPY per Sqm
(@ 8,595 JPY per Tsubo)		@ 2,601 JPY per Sqm
(@ 8,597 JPY per Tsubo)
注释:
1. 出租率(Occupancy Rate)是指在期末，物业中可以用来出租的空间中，有多少已经签订了出租合同的比例，
    即： 出租率 = 出租面积 ÷ 可租面积
2. 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm)通过使用决算期中获得的租金收入进行月换算后，除以决算期末的出租面积来计算，
    即： 月平均租金 = 租金收入 ÷ 运用日数 * 365 ÷ 12 ÷ 期末出租面积
3. 月平均租金(坪)(Monthly rent per sqm) = 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm) ÷ 0.3025
4. 1平方米(sqm, Square Meter) = 0.3025坪(Tsubo)
 
会计决算期 Fiscal year
期末
End of fiscal year
账面价格
Book value
鉴定价格
Appraisal value
潜在损益 Unrealized gain or loss
(%)
第 16 期末第 17 期末第 18 期末第 19 期末第 20 期末第 21 期末第 22 期末第 23 期末第 24 期末第 25 期末第 26 期末第 27 期末第 28 期末第 29 期末第 30 期末第 31 期末第 32 期末
2011年11月30日2012年5月31日2012年11月30日2013年5月31日2013年11月30日2014年5月31日2014年11月30日2015年5月31日2015年11月30日2016年5月31日2016年11月30日2017年5月31日2017年11月30日2018年5月31日2018年11月30日2019年5月31日2019年11月30日
7,824,000,0007,757,000,0007,692,000,0007,632,000,0007,569,000,0007,521,000,0007,451,000,0007,382,000,0007,330,700,0007,264,000,0007,208,000,0007,162,000,0007,172,000,0007,388,000,0007,475,000,0007,411,000,0007,323,000,000
7,740,000,0007,740,000,0007,460,000,0007,500,000,0007,630,000,0008,000,000,0008,400,000,0008,860,000,0009,850,000,00010,300,000,00011,400,000,00011,400,000,00011,500,000,00012,000,000,00011,800,000,00011,800,000,00011,800,000,000
-84,000,000
-1.1%		-17,000,000
-0.2%		-232,000,000
-3.0%		-132,000,000
-1.7%		61,000,000
0.8%		479,000,000
6.4%		949,000,000
12.7%		1,478,000,000
20.0%		2,519,300,000
34.4%		3,036,000,000
41.8%		4,192,000,000
58.2%		4,238,000,000
59.2%		4,328,000,000
60.3%		4,612,000,000
62.4%		4,325,000,000
57.9%		4,389,000,000
59.2%		4,477,000,000
61.1%
注释:
1. 账面价格(Book value)是指在物业在会计决算期末，会计上的账面价格。
2. 鉴定价格(Appraisal value)是指在会计决算期末，由第三方房地产鉴定公司对物业进行的鉴定价格。
3. 潜在损益(Unrealized gain or loss) = 鉴定价格 – 账面价格
4. 潜在损益率(Unrealized gain or loss ratio) = 潜在损益 ÷ 账面价格
 

EUR CNY JPY 21.54
EUR SGD CNY 5.37
EUR USD CNY 7.22
EUR GBP CNY 9.17
EUR EUR CNY 7.85
EUR CHF CNY 7.94
EUR USD JPY 155.65
EUR EUR JPY 169.19
EUR GBP JPY 197.66
EUR CHF JPY 171.18
EUR SGD JPY 115.65

IIF
INV
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DRI
JLF
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JEI
MID
PIC
NPR
XRI
IHR
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MHR
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DOI
CLR
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SAI
KRR
TRI
FRI
SHR
LLR
MTH
FRC
CRR
JHR
NRI
HRR
OJR
API
JRF
MFL
JRH
KDO
UUR
HRI
ARI
MRR
NMF
NBF
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IRE
GLP
SRI
TRI
EJR
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GOR
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