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Eagle Point Golf Club

Diamondeye

東横イン川崎駅前市役所通

東横イン川崎駅前市役所通

地址 Address	神奈川県川崎市川崎区砂子2-11-15
用途 Asset type	ホテル
土地面积 (平方米) Land area (sqm)	639.19
建筑面积 (平方米) Building area (sqm)	4,785.93
竣工日期 Year built	2005年9月1日
收购价格 Acquisition price	2,655,000,000
收购日期 Acquisition date	2015年8月31日
鉴定价格(收购时) Appraisal value for acquisition	2,910,000,000
鉴定日期(收购时) Valuation date for acquisition	2015年8月1日
资产权利 Asset ownership	信託受益権
土地权利 Land ownership	所有権
建筑权利 Building ownership	所有権

東横イン川崎駅前市役所通

会计决算期 Fiscal year

期首/期末 Term of fiscal year
(日数 Operating days)

收入合计
Revenue

租金收入 Rent Revenue

其他收入 Other Revenue

费用合计
Expenense

物业管理费 PM fee & BM fee

管理委托费 OM fee

水电费 Utility

公租公税 Property tax

信托费 Trust bank fee

保险 Insurance

修缮费 Repairment cost

管理组合费 Community fee

租金支出 Rent expense

其它费用 Other expense

纯收入 NOI
(纯收入回报率 NOI Yield)

折旧费 Depreciation

纯利益 Profit or loss
（纯利益回报率 PL Yield）

资本支出 CAPEX

纯现金流 NCF
（纯现金流回报率 NCF Yield）

第 24 期	第 25 期	第 26 期	第 27 期	第 28 期	第 29 期	第 30 期	第 31 期	第 32 期
自2015年6月1日至2015年11月30日 181天	自2015年12月1日至2016年5月31日 184天	自2016年6月1日至2016年11月30日 181天	自2016年12月1日至2017年5月31日 184天	自2017年6月1日至2017年11月30日 92天	自2017年12月1日至2018年5月31日 181天	自2018年6月1日至2018年11月30日 184天	自2018年12月1日至2019年5月31日 182天	自2019年6月1日至2019年11月30日 184天
101,516,000	102,272,000	102,792,000	104,014,000	68,281,000	137,852,000	146,536,000	141,999,000	142,504,000
96,328,000	97,701,000	97,613,000	98,748,000	67,413,000	134,938,000	134,654,000	138,734,000	139,666,000
5,188,000	4,571,000	5,179,000	5,266,000	868,000	2,914,000	11,882,000	3,265,000	2,838,000
26,235,000	24,063,000	24,174,000	25,517,000	9,150,000	21,689,000	36,852,000	22,855,000	24,952,000
11,086,000	10,898,000	10,978,000	10,917,000	5,984,000	11,536,000	17,459,000	10,135,000	11,435,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
883,000	859,000	801,000	958,000	842,000	2,240,000	2,112,000	2,393,000	2,483,000
5,315,000	5,368,000	5,368,000	5,426,000	0	0	5,361,000	5,361,000	4,593,000
450,000	450,000	450,000	448,000	0	0	0	0	0
146,000	148,000	146,000	148,000	134,000	264,000	268,000	265,000	164,000
5,220,000	4,493,000	3,978,000	5,247,000	606,000	2,671,000	5,133,000	2,238,000	3,445,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,135,000	1,847,000	2,453,000	2,373,000	1,584,000	4,978,000	6,519,000	2,463,000	2,832,000
75,277,000 (5.7%)	78,207,000 (5.8%)	78,615,000 (6.0%)	78,492,000 (5.9%)	59,129,000 (8.8%)	116,160,000 (8.8%)	109,680,000 (8.2%)	119,141,000 (9.0%)	117,548,000 (8.8%)
21,070,000	20,817,000	20,021,000	20,021,000	12,970,000	26,027,000	26,035,000	26,052,000	26,054,000
54,211,000 (4.1%)	57,390,000 (4.3%)	58,597,000 (4.5%)	58,470,000 (4.4%)	46,161,000 (6.9%)	90,136,000 (6.8%)	83,649,000 (6.2%)	93,092,000 (7.0%)	91,498,000 (6.8%)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
75,277,000 (5.7%)	78,207,000 (5.8%)	78,615,000 (6.0%)	78,492,000 (5.9%)	59,129,000 (8.8%)	116,160,000 (8.8%)	109,680,000 (8.2%)	119,141,000 (9.0%)	117,548,000 (8.8%)

注释:

1. 纯收入(英文缩写NOI, Net Operating Income)是基金经常使用的一个指标，它主要是用来测量物业本身收益能力的指标，
即：纯收入 = 收入合计 – 支出合计

2. 纯收入回报率(NOI Yield)是用纯收入（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯收入回报率 = 纯收入 ÷ 收购价格

3. 纯利益(英文缩写PL, Profit or Loss)是用纯收入减去建筑物的折旧费用来计算，表示会计上的纯利益的指标，
即：纯收益 = 纯收入 – 折旧费

4. 纯收益回报率(PL Yield)是用纯利益（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯收益回报率 = 纯利益 ÷ 收购价格

5. 纯现金流(英文缩写NCF, Net Cashflow)是用纯收入减去资本支出来计算，表示纯现金流动的指标，
即：纯现金流 = 纯收入 – 资本支出

6. 纯现金流回报率(NCF Yield)d)是用纯现金流（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯现金流回报率 = 纯资金流 ÷ 收购价格

7. 如果物业由单一租户整体租用，公开租金收入将意味着公开出租契约的内容。因此，如果没有获得该租户的同意，租金收入和费用信息将不予公开（收入和费用的数值显示为零）。公开信息仅限于纯收入以下的数据。

会计决算期 Fiscal year

期末
End of fiscal year

出租面积
leased area

可租面积
Rentable area

出租率
Occupancy rate

平均月租金
Average Montyly Rent

第 24 期末	第 25 期末	第 26 期末	第 27 期末	第 28 期末	第 29 期末	第 30 期末	第 31 期末	第 32 期末
2015年11月30日	2016年5月31日	2016年11月30日	2017年5月31日	2017年11月30日	2018年5月31日	2018年11月30日	2019年5月31日	2019年11月30日
3,523.25	3,458.64	3,575.87	3,575.87	4,697.56	4,779.59	5,068.44	5,109.39	5,191.86
3,599.82	3,599.82	3,599.82	3,599.82	5,191.86	5,191.86	5,191.86	5,191.86	5,191.86
97.9%	96.1%	99.3%	99.3%	90.5%	92.1%	97.6%	98.4%	100.0%
@ 4,497 JPY per Sqm (@ 14,865 JPY per Tsubo)	@ 4,487 JPY per Sqm (@ 14,832 JPY per Tsubo)	@ 4,557 JPY per Sqm (@ 15,064 JPY per Tsubo)	@ 4,535 JPY per Sqm (@ 14,990 JPY per Tsubo)	@ 4,293 JPY per Sqm (@ 14,191 JPY per Tsubo)	@ 4,368 JPY per Sqm (@ 14,438 JPY per Tsubo)	@ 4,287 JPY per Sqm (@ 14,173 JPY per Tsubo)	@ 4,466 JPY per Sqm (@ 14,763 JPY per Tsubo)	@ 4,447 JPY per Sqm (@ 14,701 JPY per Tsubo)

注释:

1. 出租率(Occupancy Rate)是指在期末，物业中可以用来出租的空间中，有多少已经签订了出租合同的比例，
即：出租率 = 出租面积 ÷ 可租面积

2. 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm)通过使用决算期中获得的租金收入进行月换算后，除以决算期末的出租面积来计算，
即：月平均租金 = 租金收入 ÷ 运用日数 * 365 ÷ 12 ÷ 期末出租面积

3. 月平均租金(坪)(Monthly rent per sqm) = 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm) ÷ 0.3025

4. 1平方米(sqm, Square Meter) = 0.3025坪(Tsubo)

会计决算期 Fiscal year

期末
End of fiscal year

账面价格
Book value

鉴定价格
Appraisal value

潜在损益 Unrealized gain or loss
(%)

第 24 期末	第 25 期末	第 26 期末	第 27 期末	第 28 期末	第 29 期末	第 30 期末	第 31 期末	第 32 期末
2015年11月30日	2016年5月31日	2016年11月30日	2017年5月31日	2017年11月30日	2018年5月31日	2018年11月30日	2019年5月31日	2019年11月30日
2,761,940,000	2,746,000,000	2,730,000,000	2,715,000,000	2,700,000,000	2,686,000,000	2,673,000,000	2,660,000,000	2,647,000,000
3,000,000,000	3,070,000,000	3,140,000,000	3,110,000,000	3,110,000,000	3,130,000,000	3,140,000,000	3,170,000,000	3,180,000,000
238,060,000 8.6%	324,000,000 11.8%	410,000,000 15.0%	395,000,000 14.5%	410,000,000 15.2%	444,000,000 16.5%	467,000,000 17.5%	510,000,000 19.2%	533,000,000 20.1%

注释:

1. 账面价格(Book value)是指在物业在会计决算期末，会计上的账面价格。

2. 鉴定价格(Appraisal value)是指在会计决算期末，由第三方房地产鉴定公司对物业进行的鉴定价格。

3. 潜在损益(Unrealized gain or loss) = 鉴定价格 – 账面价格

4. 潜在损益率(Unrealized gain or loss ratio) = 潜在损益 ÷ 账面价格

			CNY JPY	21.54
			SGD CNY	5.37
			USD CNY	7.22
			GBP CNY	9.17
			EUR CNY	7.85
			CHF CNY	7.94
			USD JPY	155.65
			EUR JPY	169.19
			GBP JPY	197.66
			CHF JPY	171.18
			SGD JPY	115.65