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グロースメゾン海神

グロースメゾン海神
地址
Address		 千葉県船橋市海神5-29-51
用途
Asset type		 共同住宅
土地面积 (平方米)
Land area (sqm)		 1,703.62
建筑面积 (平方米)
Building area (sqm)		 2,813.81
竣工日期
Year built		 1993年10月1日
收购价格
Acquisition price		 557,000,000
收购日期
Acquisition date		 2006年8月1日
鉴定价格(收购时)
Appraisal value for acquisition		 603,000,000
鉴定日期(收购时)
Valuation date for acquisition		 2006年5月1日
资产权利
Asset ownership		 信託受益権
土地权利
Land ownership		 所有権
建筑权利
Building ownership		 所有権
グロースメゾン海神
会计决算期 Fiscal year
期首/期末 Term of fiscal year
(日数 Operating days)
收入合计
Revenue
租金收入 Rent Revenue
其他收入 Other Revenue
费用合计
Expenense
物业管理费 PM fee & BM fee
管理委托费 OM fee
水电费 Utility
公租公税 Property tax
信托费 Trust bank fee
保险 Insurance
修缮费 Repairment cost
管理组合费 Community fee
租金支出 Rent expense
其它费用 Other expense
纯收入 NOI
(纯收入回报率 NOI Yield)
折旧费 Depreciation
纯利益 Profit or loss
（纯利益回报率 PL Yield）
资本支出 CAPEX
纯现金流 NCF
（纯现金流回报率 NCF Yield）
第 8 期第 9 期第 10 期第 11 期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期第 16 期第 17 期第 18 期第 19 期第 20 期第 21 期第 22 期第 23 期第 24 期第 25 期第 26 期第 27 期第 28 期第 29 期第 30 期第 31 期第 32 期第 33 期
自2006年7月1日
至2006年12月31日
181天		自2007年1月1日
至2007年6月30日
184天		自2007年7月1日
至2007年12月31日
181天		自2008年1月1日
至2008年6月30日
184天		自2008年7月1日
至2008年12月31日
182天		自2009年1月1日
至2009年6月30日
184天		自2009年7月1日
至2009年12月31日
181天		自2010年1月1日
至2010年12月31日
294天		自2011年1月1日
至2011年6月30日
181天		自2011年7月1日
至2011年12月31日
184天		自2012年1月1日
至2012年6月30日
182天		自2012年7月1日
至2012年12月31日
184天		自2013年1月1日
至2013年6月30日
181天		自2013年7月1日
至2013年12月31日
184天		自2014年1月1日
至2014年6月30日
181天		自2014年7月1日
至2014年12月31日
184天		自2015年1月1日
至2015年6月30日
181天		自2015年7月1日
至2015年12月31日
184天		自2016年1月1日
至2016年6月30日
182天		自2016年7月1日
至2016年12月31日
294天		自2017年1月1日
至2017年6月30日
181天		自2017年7月1日
至2017年12月31日
184天		自2018年1月1日
至2018年6月30日
182天		自2018年7月1日
至2018年12月31日
184天		自2019年1月1日
至2019年6月30日
181天		自2019年7月1日
至2019年12月31日
184天
63,819,00062,569,00057,765,00066,908,00066,781,00065,836,00058,177,000310,573,000185,452,000184,312,000189,408,000187,126,000171,558,000154,541,000138,812,000145,790,000148,300,000140,541,00069,155,000132,192,00079,248,00076,639,00078,358,00078,716,00075,864,00072,466,000
62,948,00061,738,00057,010,00065,359,00065,359,00064,420,00056,581,000292,975,000174,869,000171,717,000178,426,000177,349,000162,362,000144,581,000130,243,000137,639,000139,671,000130,121,00063,055,000129,961,00078,455,00076,154,00078,108,00078,446,00075,027,00072,466,000
871,000831,000755,0001,549,0001,422,0001,416,0001,596,00017,598,00010,583,00012,595,00010,982,0009,777,0009,196,0009,960,0008,569,0008,151,0008,629,00010,420,0006,100,0002,231,000793,000485,000250,000270,000837,0000
20,460,00018,327,00027,545,00019,482,00018,193,00018,209,00017,386,000066,062,00074,938,00077,618,00074,526,00086,027,00071,522,00085,360,00091,072,00079,516,00074,393,00034,996,000028,299,00029,903,00036,583,00028,001,00037,613,00026,906,000
9,904,0009,650,00010,560,00010,370,0009,318,0009,180,0008,176,00057,556,00036,106,00038,689,00038,194,00038,963,00038,099,00037,131,00043,524,00040,267,00038,948,00036,605,00017,472,00022,901,00013,327,00013,262,00014,499,00012,105,00017,338,00012,294,000
00000000000000000000000000
065,00093,00041,00001,00057,00016,139,0008,902,00010,533,00011,190,00010,748,00010,623,0008,957,0009,585,00010,703,0009,544,0009,255,0005,537,000129,000145,000192,000186,000138,000168,000190,000
2,069,0002,081,0002,080,0002,081,0002,104,0002,103,0002,282,00004,614,0009,233,0009,249,0009,268,0009,321,0009,358,0009,393,0009,430,0009,465,0009,502,0005,298,00003,065,0006,130,0006,238,0006,347,0006,488,0006,613,000
00000000000000000000000000
125,000127,000141,000151,000150,000151,000247,0001,641,0001,098,0001,164,000951,000818,000811,000820,000710,000650,000671,000697,000458,000747,000505,000539,000437,000373,000369,000374,000
4,632,0002,669,00010,973,0002,664,0002,533,0002,689,0002,427,0006,883,0006,147,0005,612,0008,264,0005,195,00019,122,0007,364,00014,409,00022,334,00012,760,00010,824,0002,479,0005,499,0006,395,0005,257,00010,830,0004,670,0009,463,0003,653,000
00000000000000000000000000
00000000000000000000000000
3,730,0003,735,0003,698,0004,175,0004,088,0004,085,0004,197,00013,955,0009,191,0009,707,0009,766,0009,531,0008,048,0007,892,0007,739,0007,688,0008,128,0007,506,0003,752,0006,994,0004,859,0004,523,0004,389,0004,365,0003,784,0003,782,000
43,355,000
(15.7%)		44,238,000
(15.8%)		30,218,000
(10.9%)		47,424,000
(16.9%)		48,586,000
(17.5%)		47,623,000
(17.0%)		40,789,000
(14.8%)		213,399,000
(47.6%)		119,391,000
(43.2%)		109,371,000
(39.0%)		111,791,000
(40.3%)		112,599,000
(40.1%)		85,532,000
(31.0%)		83,016,000
(29.6%)		53,450,000
(19.4%)		54,716,000
(19.5%)		68,782,000
(24.9%)		66,150,000
(23.6%)		34,155,000
(12.3%)		95,922,000
(21.4%)		50,949,000
(18.4%)		46,733,000
(16.6%)		41,776,000
(15.0%)		50,715,000
(18.1%)		38,252,000
(13.8%)		45,557,000
(16.2%)
6,680,0006,855,0006,841,0007,162,0007,178,0007,143,0007,109,000031,820,00031,888,00031,941,00032,010,00032,115,00032,482,00032,759,00033,353,00033,673,00034,177,00017,281,00009,056,0009,310,0009,756,00010,164,00010,100,0009,191,000
36,679,000
(13.3%)		37,387,000
(13.3%)		23,379,000
(8.5%)		40,264,000
(14.3%)		41,410,000
(14.9%)		40,484,000
(14.4%)		33,682,000
(12.2%)		0
(0.0%)		87,570,000
(31.7%)		77,486,000
(27.6%)		79,849,000
(28.7%)		80,590,000
(28.7%)		53,416,000
(19.3%)		50,537,000
(18.0%)		20,693,000
(7.5%)		21,365,000
(7.6%)		35,111,000
(12.7%)		31,972,000
(11.4%)		16,878,000
(6.1%)		0
(0.0%)		41,893,000
(15.2%)		37,426,000
(13.3%)		32,019,000
(11.5%)		40,551,000
(14.4%)		28,151,000
(10.2%)		36,369,000
(13.0%)
3,146,000442,0006,720,0001,456,00000001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0004,000,0006,000,0005,000,0004,501,00013,510,00011,575,0002,345,00005,000,0006,000,00012,000,00022,000,00026,000,00012,000,000
40,209,000
(14.6%)		43,796,000
(15.6%)		23,498,000
(8.5%)		45,968,000
(16.4%)		48,586,000
(17.5%)		47,623,000
(17.0%)		40,789,000
(14.8%)		213,399,000
(47.6%)		118,391,000
(42.9%)		108,371,000
(38.6%)		110,791,000
(39.9%)		111,599,000
(39.7%)		81,532,000
(29.5%)		77,016,000
(27.4%)		48,450,000
(17.5%)		50,215,000
(17.9%)		55,272,000
(20.0%)		54,575,000
(19.4%)		31,810,000
(11.5%)		95,922,000
(21.4%)		45,949,000
(16.6%)		40,733,000
(14.5%)		29,776,000
(10.7%)		28,715,000
(10.2%)		12,252,000
(4.4%)		33,557,000
(12.0%)
注释:
1. 纯收入(英文缩写NOI, Net Operating Income)是基金经常使用的一个指标，它主要是用来测量物业本身收益能力的指标，
    即： 纯收入 = 收入合计 – 支出合计
2. 纯收入回报率(NOI Yield)是用纯收入（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
    即： 纯收入回报率 = 纯收入 ÷ 收购价格
3. 纯利益(英文缩写PL, Profit or Loss)是用纯收入减去建筑物的折旧费用来计算，表示会计上的纯利益的指标，
    即： 纯收益 = 纯收入 – 折旧费
4. 纯收益回报率(PL Yield)是用纯利益（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
    即： 纯收益回报率 = 纯利益 ÷ 收购价格
5. 纯现金流(英文缩写NCF, Net Cashflow)是用纯收入减去资本支出来计算，表示纯现金流动的指标，
    即： 纯现金流 = 纯收入 – 资本支出
6. 纯现金流回报率(NCF Yield)d)是用纯现金流（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
    即： 纯现金流回报率 = 纯资金流 ÷ 收购价格
7. 如果物业由单一租户整体租用，公开租金收入将意味着公开出租契约的内容。因此，如果没有获得该租户的同意，租金收入和费用信息将不予公开（收入和费用的数值显示为零）。公开信息仅限于纯收入以下的数据。
 
会计决算期 Fiscal year
期末
End of fiscal year
出租面积
leased area
可租面积
Rentable area
出租率
Occupancy rate
平均月租金
Average Montyly Rent
第 8 期末第 9 期末第 10 期末第 11 期末第 12 期末第 13 期末第 14 期末第 15 期末第 16 期末第 17 期末第 18 期末第 19 期末第 20 期末第 21 期末第 22 期末第 23 期末第 24 期末第 25 期末第 26 期末第 27 期末第 28 期末第 29 期末第 30 期末第 31 期末第 32 期末第 33 期末
2006年12月31日2007年6月30日2007年12月31日2008年6月30日2008年12月31日2009年6月30日2009年12月31日2010年12月31日2011年6月30日2011年12月31日2012年6月30日2012年12月31日2013年6月30日2013年12月31日2014年6月30日2014年12月31日2015年6月30日2015年12月31日2016年6月30日2016年12月31日2017年6月30日2017年12月31日2018年6月30日2018年12月31日2019年6月30日2019年12月31日
1,325.301,325.301,097.341,325.301,325.301,152.240.004,790.724,628.134,919.484,677.074,923.564,350.514,109.414,875.794,996.614,798.954,630.490.002,543.332,576.362,511.752,671.502,457.892,495.372,537.40
1,325.301,325.301,325.301,325.301,325.301,325.300.005,246.045,246.045,246.045,246.045,246.045,246.045,246.045,246.045,246.045,246.045,246.040.002,956.772,956.772,956.772,956.772,956.772,956.772,956.77
100.0%100.0%82.8%100.0%100.0%86.9%0.0%91.3%88.2%93.8%89.2%93.9%82.9%78.3%92.9%95.2%91.5%88.3%0.0%86.0%87.1%84.9%90.4%83.1%84.4%85.8%
@ 7,982 JPY per Sqm
(@ 26,386 JPY per Tsubo)		@ 7,701 JPY per Sqm
(@ 25,457 JPY per Tsubo)		@ 7,229 JPY per Sqm
(@ 23,897 JPY per Tsubo)		@ 8,152 JPY per Sqm
(@ 26,950 JPY per Tsubo)		@ 8,242 JPY per Sqm
(@ 27,246 JPY per Tsubo)		@ 8,035 JPY per Sqm
(@ 26,563 JPY per Tsubo)		@ 0 JPY per Sqm
(@ 0 JPY per Tsubo)		@ 5,778 JPY per Sqm
(@ 19,100 JPY per Tsubo)		@ 5,602 JPY per Sqm
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(@ 17,888 JPY per Tsubo)		@ 5,684 JPY per Sqm
(@ 18,791 JPY per Tsubo)		@ 5,588 JPY per Sqm
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(@ 17,193 JPY per Tsubo)		@ 4,556 JPY per Sqm
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(@ 14,595 JPY per Tsubo)		@ 4,386 JPY per Sqm
(@ 14,498 JPY per Tsubo)		@ 4,264 JPY per Sqm
(@ 14,096 JPY per Tsubo)		@ 4,051 JPY per Sqm
(@ 13,393 JPY per Tsubo)
注释:
1. 出租率(Occupancy Rate)是指在期末，物业中可以用来出租的空间中，有多少已经签订了出租合同的比例，
    即： 出租率 = 出租面积 ÷ 可租面积
2. 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm)通过使用决算期中获得的租金收入进行月换算后，除以决算期末的出租面积来计算，
    即： 月平均租金 = 租金收入 ÷ 运用日数 * 365 ÷ 12 ÷ 期末出租面积
3. 月平均租金(坪)(Monthly rent per sqm) = 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm) ÷ 0.3025
4. 1平方米(sqm, Square Meter) = 0.3025坪(Tsubo)
 
会计决算期 Fiscal year
期末
End of fiscal year
账面价格
Book value
鉴定价格
Appraisal value
潜在损益 Unrealized gain or loss
(%)
第 8 期末第 9 期末第 10 期末第 11 期末第 12 期末第 13 期末第 14 期末第 15 期末第 16 期末第 17 期末第 18 期末第 19 期末第 20 期末第 21 期末第 22 期末第 23 期末第 24 期末第 25 期末第 26 期末第 27 期末第 28 期末第 29 期末第 30 期末第 31 期末第 32 期末第 33 期末
2006年12月31日2007年6月30日2007年12月31日2008年6月30日2008年12月31日2009年6月30日2009年12月31日2010年12月31日2011年6月30日2011年12月31日2012年6月30日2012年12月31日2013年6月30日2013年12月31日2014年6月30日2014年12月31日2015年6月30日2015年12月31日2016年6月30日2016年12月31日2017年6月30日2017年12月31日2018年6月30日2018年12月31日2019年6月30日2019年12月31日
570,000,000565,000,000561,000,000556,000,000554,000,000551,000,000546,000,000538,000,000533,000,000531,000,000526,000,000524,000,000527,000,000525,000,000531,000,000527,000,000528,000,000525,655,000525,748,000523,000,000520,123,000515,531,000513,424,000515,727,000512,118,000509,565,000
610,000,000594,000,000587,000,000560,000,000529,000,000486,000,000448,000,000429,000,000429,000,000434,000,000448,000,000449,000,000451,000,000455,000,000454,000,000458,000,000458,000,000444,000,000449,000,000449,000,000465,000,000476,000,000486,000,000497,000,000514,000,000514,000,000
40,000,000
7.0%		29,000,000
5.1%		26,000,000
4.6%		4,000,000
0.7%		-25,000,000
-4.5%		-65,000,000
-11.8%		-98,000,000
-17.9%		-109,000,000
-20.3%		-104,000,000
-19.5%		-97,000,000
-18.3%		-78,000,000
-14.8%		-75,000,000
-14.3%		-76,000,000
-14.4%		-70,000,000
-13.3%		-77,000,000
-14.5%		-69,000,000
-13.1%		-70,000,000
-13.3%		-81,655,000
-15.5%		-76,748,000
-14.6%		-74,000,000
-14.1%		-55,123,000
-10.6%		-39,531,000
-7.7%		-27,424,000
-5.3%		-18,727,000
-3.6%		1,882,000
0.4%		4,435,000
0.9%
注释:
1. 账面价格(Book value)是指在物业在会计决算期末，会计上的账面价格。
2. 鉴定价格(Appraisal value)是指在会计决算期末，由第三方房地产鉴定公司对物业进行的鉴定价格。
3. 潜在损益(Unrealized gain or loss) = 鉴定价格 – 账面价格
4. 潜在损益率(Unrealized gain or loss ratio) = 潜在损益 ÷ 账面价格
 

EUR CNY JPY 21.54
EUR SGD CNY 5.37
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EUR EUR CNY 7.85
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EUR EUR JPY 169.19
EUR GBP JPY 197.66
EUR CHF JPY 171.18
EUR SGD JPY 115.65

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