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マイステイズ新浦安コンファレンスセンター

マイステイズ新浦安コンファレンスセンター

地址 Address	千葉県浦安市浦安市明海2-1-4
用途 Asset type	研修所
土地面积 (平方米) Land area (sqm)	3,281.50
建筑面积 (平方米) Building area (sqm)	6,232.30
竣工日期 Year built	2009年3月1日
收购价格 Acquisition price	4,930,000,000
收购日期 Acquisition date	2014年7月17日
鉴定价格(收购时) Appraisal value for acquisition	4,980,000,000
鉴定日期(收购时) Valuation date for acquisition	2014年4月30日
资产权利 Asset ownership	信託受益権
土地权利 Land ownership	所有権
建筑权利 Building ownership	所有権

マイステイズ新浦安コンファレンスセンター

会计决算期 Fiscal year

期首/期末 Term of fiscal year
(日数 Operating days)

收入合计
Revenue

租金收入 Rent Revenue

其他收入 Other Revenue

费用合计
Expenense

物业管理费 PM fee & BM fee

管理委托费 OM fee

水电费 Utility

公租公税 Property tax

信托费 Trust bank fee

保险 Insurance

修缮费 Repairment cost

管理组合费 Community fee

租金支出 Rent expense

其它费用 Other expense

纯收入 NOI
(纯收入回报率 NOI Yield)

折旧费 Depreciation

纯利益 Profit or loss
（纯利益回报率 PL Yield）

资本支出 CAPEX

纯现金流 NCF
（纯现金流回报率 NCF Yield）

第 23 期	第 24 期	第 25 期	第 26 期	第 27 期	第 28 期	第 29 期	第 30 期	第 31 期	第 32 期	第 33 期
自2014年7月1日至2014年12月31日 182天	自2015年1月1日至2015年6月30日 184天	自2015年7月1日至2015年12月31日 181天	自2016年1月1日至2016年6月30日 184天	自2016年7月1日至2016年12月31日 181天	自2017年1月1日至2017年6月30日 184天	自2017年7月1日至2017年12月31日 181天	自2018年1月1日至2018年6月30日 184天	自2018年7月1日至2018年12月31日 182天	自2019年1月1日至2019年6月30日 184天	自2019年7月1日至2019年12月31日 181天
46,846,000	46,833,000	46,846,000	46,833,000	46,547,000	45,936,000	45,949,000	45,936,000	45,952,000	49,902,000	50,785,000
46,846,000	46,833,000	46,846,000	46,833,000	46,547,000	45,936,000	45,949,000	45,936,000	45,952,000	49,902,000	50,785,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,434,000	5,666,000	6,981,000	6,709,000	6,228,000	6,197,000	7,380,000	8,227,000	5,378,000	8,018,000	9,585,000
1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	3,172,000	3,748,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449,000	425,000	406,000	449,000	440,000	465,000	455,000	420,000	389,000	375,000	395,000
2,601,000	2,516,000	2,513,000	2,510,000	2,520,000	2,531,000	2,542,000	2,553,000	2,555,000	2,556,000	2,556,000
400,000	403,000	397,000	402,000	400,000	400,000	400,000	400,000	399,000	500,000	400,000
71,000	72,000	71,000	72,000	71,000	69,000	64,000	65,000	65,000	65,000	64,000
1,603,000	815,000	2,346,000	2,032,000	1,537,000	1,319,000	2,771,000	3,435,000	825,000	1,025,000	1,522,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236,000	361,000	174,000	170,000	186,000	339,000	74,000	280,000	71,000	325,000	900,000
40,408,000 (1.6%)	41,164,000 (1.7%)	39,861,000 (1.6%)	40,121,000 (1.6%)	40,316,000 (1.6%)	39,735,000 (1.6%)	38,564,000 (1.6%)	37,705,000 (1.5%)	40,571,000 (1.7%)	41,881,000 (1.7%)	41,198,000 (1.7%)
7,241,000	7,253,000	7,260,000	7,286,000	7,275,000	7,261,000	7,236,000	7,261,000	7,305,000	7,325,000	7,347,000
33,167,000 (1.3%)	33,911,000 (1.4%)	32,601,000 (1.3%)	32,835,000 (1.3%)	33,044,000 (1.4%)	32,478,000 (1.3%)	31,333,000 (1.3%)	30,448,000 (1.2%)	33,269,000 (1.4%)	34,559,000 (1.4%)	33,853,000 (1.4%)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40,408,000 (1.6%)	41,164,000 (1.7%)	39,861,000 (1.6%)	40,121,000 (1.6%)	40,316,000 (1.6%)	39,735,000 (1.6%)	38,564,000 (1.6%)	37,705,000 (1.5%)	40,571,000 (1.7%)	41,881,000 (1.7%)	41,198,000 (1.7%)

注释:

1. 纯收入(英文缩写NOI, Net Operating Income)是基金经常使用的一个指标，它主要是用来测量物业本身收益能力的指标，
即：纯收入 = 收入合计 – 支出合计

2. 纯收入回报率(NOI Yield)是用纯收入（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯收入回报率 = 纯收入 ÷ 收购价格

3. 纯利益(英文缩写PL, Profit or Loss)是用纯收入减去建筑物的折旧费用来计算，表示会计上的纯利益的指标，
即：纯收益 = 纯收入 – 折旧费

4. 纯收益回报率(PL Yield)是用纯利益（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯收益回报率 = 纯利益 ÷ 收购价格

5. 纯现金流(英文缩写NCF, Net Cashflow)是用纯收入减去资本支出来计算，表示纯现金流动的指标，
即：纯现金流 = 纯收入 – 资本支出

6. 纯现金流回报率(NCF Yield)d)是用纯现金流（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯现金流回报率 = 纯资金流 ÷ 收购价格

7. 如果物业由单一租户整体租用，公开租金收入将意味着公开出租契约的内容。因此，如果没有获得该租户的同意，租金收入和费用信息将不予公开（收入和费用的数值显示为零）。公开信息仅限于纯收入以下的数据。

会计决算期 Fiscal year

期末
End of fiscal year

出租面积
leased area

可租面积
Rentable area

出租率
Occupancy rate

平均月租金
Average Montyly Rent

第 23 期末	第 24 期末	第 25 期末	第 26 期末	第 27 期末	第 28 期末	第 29 期末	第 30 期末	第 31 期末	第 32 期末	第 33 期末
2014年12月31日	2015年6月30日	2015年12月31日	2016年6月30日	2016年12月31日	2017年6月30日	2017年12月31日	2018年6月30日	2018年12月31日	2019年6月30日	2019年12月31日
2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,102.36
2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63	2,207.63
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.2%
@ 3,546 JPY per Sqm (@ 11,724 JPY per Tsubo)	@ 3,507 JPY per Sqm (@ 11,593 JPY per Tsubo)	@ 3,566 JPY per Sqm (@ 11,788 JPY per Tsubo)	@ 3,507 JPY per Sqm (@ 11,593 JPY per Tsubo)	@ 3,543 JPY per Sqm (@ 11,713 JPY per Tsubo)	@ 3,440 JPY per Sqm (@ 11,371 JPY per Tsubo)	@ 3,498 JPY per Sqm (@ 11,563 JPY per Tsubo)	@ 3,440 JPY per Sqm (@ 11,371 JPY per Tsubo)	@ 3,479 JPY per Sqm (@ 11,500 JPY per Tsubo)	@ 3,737 JPY per Sqm (@ 12,353 JPY per Tsubo)	@ 3,866 JPY per Sqm (@ 12,780 JPY per Tsubo)

注释:

1. 出租率(Occupancy Rate)是指在期末，物业中可以用来出租的空间中，有多少已经签订了出租合同的比例，
即：出租率 = 出租面积 ÷ 可租面积

2. 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm)通过使用决算期中获得的租金收入进行月换算后，除以决算期末的出租面积来计算，
即：月平均租金 = 租金收入 ÷ 运用日数 * 365 ÷ 12 ÷ 期末出租面积

3. 月平均租金(坪)(Monthly rent per sqm) = 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm) ÷ 0.3025

4. 1平方米(sqm, Square Meter) = 0.3025坪(Tsubo)

会计决算期 Fiscal year

期末
End of fiscal year

账面价格
Book value

鉴定价格
Appraisal value

潜在损益 Unrealized gain or loss
(%)

第 23 期末	第 24 期末	第 25 期末	第 26 期末	第 27 期末	第 28 期末	第 29 期末	第 30 期末	第 31 期末	第 32 期末	第 33 期末
2014年12月31日	2015年6月30日	2015年12月31日	2016年6月30日	2016年12月31日	2017年6月30日	2017年12月31日	2018年6月30日	2018年12月31日	2019年6月30日	2019年12月31日
4,905,000,000	4,865,000,000	4,829,800,000	4,795,170,000	4,760,000,000	4,740,530,000	4,701,990,000	4,730,640,000	4,704,630,000	4,666,440,000	4,627,600,000
5,260,000,000	5,670,000,000	6,200,000,000	7,000,000,000	7,140,000,000	7,140,000,000	7,140,000,000	7,140,000,000	7,280,000,000	7,490,000,000	7,490,000,000
355,000,000 7.2%	805,000,000 16.5%	1,370,200,000 28.4%	2,204,830,000 46.0%	2,380,000,000 50.0%	2,399,470,000 50.6%	2,438,010,000 51.9%	2,409,360,000 50.9%	2,575,370,000 54.7%	2,823,560,000 60.5%	2,862,400,000 61.9%

注释:

1. 账面价格(Book value)是指在物业在会计决算期末，会计上的账面价格。

2. 鉴定价格(Appraisal value)是指在会计决算期末，由第三方房地产鉴定公司对物业进行的鉴定价格。

3. 潜在损益(Unrealized gain or loss) = 鉴定价格 – 账面价格

4. 潜在损益率(Unrealized gain or loss ratio) = 潜在损益 ÷ 账面价格

			CNY JPY	21.54
			SGD CNY	5.37
			USD CNY	7.22
			GBP CNY	9.17
			EUR CNY	7.85
			CHF CNY	7.94
			USD JPY	155.65
			EUR JPY	169.19
			GBP JPY	197.66
			CHF JPY	171.18
			SGD JPY	115.65