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プロシード行徳2

プロシード行徳2

地址 Address	千葉県市川市福栄1-6-6
用途 Asset type	共同住宅
土地面积 (平方米) Land area (sqm)	928.03
建筑面积 (平方米) Building area (sqm)	1,957.06
竣工日期 Year built	2006年10月7日
收购价格 Acquisition price	830,000,000
收购日期 Acquisition date	2014年11月4日
鉴定价格(收购时) Appraisal value for acquisition	838,000,000
鉴定日期(收购时) Valuation date for acquisition	2014年9月1日
资产权利 Asset ownership	信託受益権
土地权利 Land ownership	所有権
建筑权利 Building ownership	所有権

プロシード行徳2

会计决算期 Fiscal year

期首/期末 Term of fiscal year
(日数 Operating days)

收入合计
Revenue

租金收入 Rent Revenue

其他收入 Other Revenue

费用合计
Expenense

物业管理费 PM fee & BM fee

管理委托费 OM fee

水电费 Utility

公租公税 Property tax

信托费 Trust bank fee

保险 Insurance

修缮费 Repairment cost

管理组合费 Community fee

租金支出 Rent expense

其它费用 Other expense

纯收入 NOI
(纯收入回报率 NOI Yield)

折旧费 Depreciation

纯利益 Profit or loss
（纯利益回报率 PL Yield）

资本支出 CAPEX

纯现金流 NCF
（纯现金流回报率 NCF Yield）

第 19 期	第 20 期	第 21 期	第 22 期	第 23 期	第 24 期	第 25 期	第 26 期	第 27 期	第 28 期
自2014年11月1日至2015年4月30日 290天	自2015年5月1日至2015年10月31日 182天	自2015年11月1日至2016年4月30日 183天	自2016年5月1日至2016年10月31日 183天	自2016年11月1日至2017年4月30日 183天	自2017年5月1日至2017年10月31日 182天	自2017年11月1日至2018年4月30日 183天	自2018年5月1日至2018年10月31日 182天	自2018年11月1日至2019年4月30日 183天	自2019年5月1日至2019年10月31日 182天
25,690,000	14,569,000	13,132,000	14,362,000	12,506,000	13,291,000	14,017,000	14,598,000	15,412,000	14,912,000
25,207,000	14,221,000	12,868,000	13,408,000	12,105,000	12,669,000	12,735,000	14,588,000	15,076,000	14,387,000
483,000	348,000	264,000	954,000	401,000	622,000	1,282,000	10,000	336,000	525,000
6,870,000	4,519,000	4,789,000	5,941,000	4,934,000	7,135,000	7,646,000	5,498,000	5,393,000	6,956,000
2,252,000	1,329,000	1,284,000	1,263,000	1,072,000	1,178,000	1,204,000	1,374,000	1,159,000	1,300,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485,000	323,000	287,000	370,000	324,000	387,000	317,000	350,000	345,000	388,000
1,349,000	1,349,000	1,345,000	1,348,000	1,346,000	1,345,000	1,334,000	1,334,000	1,335,000	1,337,000
1,189,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
209,000	138,000	141,000	121,000	107,000	97,000	88,000	82,000	76,000	69,000
718,000	497,000	492,000	1,104,000	930,000	2,099,000	2,461,000	615,000	1,361,000	2,267,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668,000	133,000	490,000	985,000	405,000	1,279,000	1,492,000	993,000	367,000	845,000
18,815,000 (2.9%)	10,046,000 (2.4%)	8,339,000 (2.0%)	8,417,000 (2.0%)	7,568,000 (1.8%)	6,154,000 (1.5%)	6,368,000 (1.5%)	9,098,000 (2.2%)	10,015,000 (2.4%)	7,953,000 (1.9%)
5,227,000	3,169,000	3,241,000	3,284,000	3,286,000	2,863,000	2,889,000	2,758,000	2,812,000	2,847,000
13,593,000 (2.1%)	6,881,000 (1.7%)	5,102,000 (1.2%)	5,137,000 (1.2%)	4,286,000 (1.0%)	3,293,000 (0.8%)	3,482,000 (0.8%)	6,342,000 (1.5%)	7,207,000 (1.7%)	5,109,000 (1.2%)
378,000	2,262,000	3,117,000	0	320,000	778,000	2,385,000	661,000	2,573,000	0
18,437,000 (2.8%)	7,784,000 (1.9%)	5,222,000 (1.3%)	8,417,000 (2.0%)	7,248,000 (1.7%)	5,376,000 (1.3%)	3,983,000 (1.0%)	8,437,000 (2.0%)	7,442,000 (1.8%)	7,953,000 (1.9%)

注释:

1. 纯收入(英文缩写NOI, Net Operating Income)是基金经常使用的一个指标，它主要是用来测量物业本身收益能力的指标，
即：纯收入 = 收入合计 – 支出合计

2. 纯收入回报率(NOI Yield)是用纯收入（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯收入回报率 = 纯收入 ÷ 收购价格

3. 纯利益(英文缩写PL, Profit or Loss)是用纯收入减去建筑物的折旧费用来计算，表示会计上的纯利益的指标，
即：纯收益 = 纯收入 – 折旧费

4. 纯收益回报率(PL Yield)是用纯利益（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯收益回报率 = 纯利益 ÷ 收购价格

5. 纯现金流(英文缩写NCF, Net Cashflow)是用纯收入减去资本支出来计算，表示纯现金流动的指标，
即：纯现金流 = 纯收入 – 资本支出

6. 纯现金流回报率(NCF Yield)d)是用纯现金流（年换算值）除以物业的收购价格来计算的投资回报率指标，
即：纯现金流回报率 = 纯资金流 ÷ 收购价格

7. 如果物业由单一租户整体租用，公开租金收入将意味着公开出租契约的内容。因此，如果没有获得该租户的同意，租金收入和费用信息将不予公开（收入和费用的数值显示为零）。公开信息仅限于纯收入以下的数据。

会计决算期 Fiscal year

期末
End of fiscal year

出租面积
leased area

可租面积
Rentable area

出租率
Occupancy rate

平均月租金
Average Montyly Rent

第 19 期末	第 20 期末	第 21 期末	第 22 期末	第 23 期末	第 24 期末	第 25 期末	第 26 期末	第 27 期末	第 28 期末
2015年4月30日	2015年10月31日	2016年4月30日	2016年10月31日	2017年4月30日	2017年10月31日	2018年4月30日	2018年10月31日	2019年4月30日	2019年10月31日
1,932.31	1,709.20	1,571.98	1,552.84	1,575.53	1,633.75	1,734.86	2,060.77	1,882.27	2,060.77
2,036.05	2,036.05	2,036.05	2,060.77	2,060.77	2,060.77	2,060.77	2,060.77	2,060.77	2,060.77
94.9%	83.9%	77.2%	75.4%	76.5%	79.3%	84.2%	100.0%	91.3%	100.0%
@ 1,299 JPY per Sqm (@ 4,293 JPY per Tsubo)	@ 1,167 JPY per Sqm (@ 3,859 JPY per Tsubo)	@ 1,050 JPY per Sqm (@ 3,473 JPY per Tsubo)	@ 1,081 JPY per Sqm (@ 3,575 JPY per Tsubo)	@ 976 JPY per Sqm (@ 3,228 JPY per Tsubo)	@ 1,027 JPY per Sqm (@ 3,396 JPY per Tsubo)	@ 1,027 JPY per Sqm (@ 3,396 JPY per Tsubo)	@ 1,183 JPY per Sqm (@ 3,911 JPY per Tsubo)	@ 1,216 JPY per Sqm (@ 4,020 JPY per Tsubo)	@ 1,167 JPY per Sqm (@ 3,857 JPY per Tsubo)

注释:

1. 出租率(Occupancy Rate)是指在期末，物业中可以用来出租的空间中，有多少已经签订了出租合同的比例，
即：出租率 = 出租面积 ÷ 可租面积

2. 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm)通过使用决算期中获得的租金收入进行月换算后，除以决算期末的出租面积来计算，
即：月平均租金 = 租金收入 ÷ 运用日数 * 365 ÷ 12 ÷ 期末出租面积

3. 月平均租金(坪)(Monthly rent per sqm) = 月平均租金(平米)(Monthly rent per sqm) ÷ 0.3025

4. 1平方米(sqm, Square Meter) = 0.3025坪(Tsubo)

会计决算期 Fiscal year

期末
End of fiscal year

账面价格
Book value

鉴定价格
Appraisal value

潜在损益 Unrealized gain or loss
(%)

第 19 期末	第 20 期末	第 21 期末	第 22 期末	第 23 期末	第 24 期末	第 25 期末	第 26 期末	第 27 期末	第 28 期末
2015年4月30日	2015年10月31日	2016年4月30日	2016年10月31日	2017年4月30日	2017年10月31日	2018年4月30日	2018年10月31日	2019年4月30日	2019年10月31日
880,888,000	876,183,000	871,179,000	866,309,000	861,352,000	856,181,000	851,444,000	846,337,000	841,477,000	836,481,000
840,000,000	845,000,000	853,000,000	866,000,000	888,000,000	890,000,000	890,000,000	896,000,000	909,000,000	906,000,000
-40,888,000 -4.6%	-31,183,000 -3.6%	-18,179,000 -2.1%	-309,000 -0.0%	26,648,000 3.1%	33,819,000 3.9%	38,556,000 4.5%	49,663,000 5.9%	67,523,000 8.0%	69,519,000 8.3%

注释:

1. 账面价格(Book value)是指在物业在会计决算期末，会计上的账面价格。

2. 鉴定价格(Appraisal value)是指在会计决算期末，由第三方房地产鉴定公司对物业进行的鉴定价格。

3. 潜在损益(Unrealized gain or loss) = 鉴定价格 – 账面价格

4. 潜在损益率(Unrealized gain or loss ratio) = 潜在损益 ÷ 账面价格

			CNY JPY	21.54
			SGD CNY	5.37
			USD CNY	7.22
			GBP CNY	9.17
			EUR CNY	7.85
			CHF CNY	7.94
			USD JPY	155.65
			EUR JPY	169.19
			GBP JPY	197.66
			CHF JPY	171.18
			SGD JPY	115.65